Nvidia imponeert, Meta compenseert

In deze aflevering duiken we in de indrukwekkende cijfers van Nvidia. De omzet is in een jaar tijd meer dan verdubbeld en inmiddels komt 92% uit datacenters. Amazon wil miljoenen Nvidia-chips afnemen en Big Tech blijft honderden miljarden investeren in AI. De vraag lijkt dan ook steeds minder óf er genoeg vraag is, en steeds meer: kan Nvidia überhaupt genoeg leveren? Tegelijkertijd kijken we naar de risico's: verstoringen in de supply chain, concurrentie, circulaire investeringen en een mogelijke piek in de AI-cyclus. 

Ook Meta staat centraal. Het bedrijf treft een historische schikking van ongeveer $16,7 miljard rond de impact van sociale media op jongeren. Het geld gaat grotendeels naar Amerikaanse staten, maar minstens zo interessant zijn de gevolgen voor TikTok, YouTube en Snap. De afspraken kunnen ervoor zorgen dat ook concurrenten richting dezelfde regels en kosten worden geduwd.

Daarnaast bespreken we de hardnekkige inflatie en stijgende rente. De Amerikaanse staatsschuld is inmiddels boven de $40 biljoen uitgekomen en beleggers vragen zich steeds nadrukkelijker af hoe houdbaar dat is. Dat brengt ook de discussie rondom de 'debasement trade' terug: geld stroomt richting goud, bitcoin en andere schaarse assets uit angst voor koopkrachtverlies.

Tot slot kijken we naar de spanningen tussen de VS, Iran en China, opvallende koersbewegingen en de belangrijkste cijfers voor komende week. En natuurlijk sluiten we af met de rubriek: wat hebben wij zelf gedaan?

Peter Siks houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Meta, Nvidia, Snap en Alphabet. Justin Blekemolen houdt ten tijde van publicatie een long positie aan in het aandeel Nvidia en Snap. De sprekers houden geen positie aan in Salesforce, Crowdstrike, HP noch in andere in deze publicatie besproken financiële instrumenten. Wel kunnen zij indirecte posities hebben via (breed gespreide) ETF's of andere indexvolgende beleggingsproducten. Op de LYNX Podcast pagina https://www.lynx.nl/beurs/podcast/" href="https://www.lynx.nl/beurs/podcast/" target="_blank" rel="noreferrer"> LYNX Beleggerspodcast | Justin Blekemolen & Peter Siks kunt u alle relevante aanbevelingen van de afgelopen 12 maanden terugvinden. Evenmin zijn er andere belangenconflicten van toepassing in overeenstemming met het beleid inzake https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf" href="https://www.lynx.nl/media/doc/2020/lynx_samenvatting_beleid_inzake_belangenconflicten.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">belangenconflicten van LYNX. Hoewel LYNX bij het samenstellen van deze informatie uiterste zorgvuldigheid betracht en gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikte bronnen: Marketscreener, CNBC, Bloomberg, Investor Relations pagina's.