Jansen Belegt | BNR

De keuze voor verdere rendementsgroei is gevallen op Apple, dat ondanks de Coronacrisis uitstekende resultaten heeft laten zien. Met die aanschaf is de bodem van de kas weer in zicht. En dus buigt Jansen Belegt zich over de vraag: welke bleeder moet eruit, om plaats te maken voor een nieuwe groeibriljant?

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Het verzoek om kooptips te geven aan Jansen Belegt was niet aan dovemansoren gericht. Er zaten veel nuttige tips bij, en opvallend: drie beleggings- en investeringsmaatschappijen (Berkshire Hathaway, Pershing Square en HAL Trust). Het zou zomaar kunnen dat iets daarvan in de portefeuille van Jansen Belegt terechtkomt. Maar de eerstvolgende stap is tóch technologie, geïnspireerd door de ijzersterke resultaten van de Amerikaanse technologiegiganten.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Ondanks de aanhoudende problemen met het Coronavirus, blijven aandelen het relatief goed doen. Jansen Belegt is weer op zoek naar een nieuwe belegging, en vraagt advies aan de luisteraars. De meningen zijn sterk verdeeld, van aandelen (o.a. Accell, Befimmo, Pershin Square, HAL Trust en Microsoft) tot helemaal niets. (Geen positie is ook een positie) Jansen Belegt gaat tóch voor een aandeel, of een fonds.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Na twee weken vakantie werpt Jansen Belegt weer een blik op de portefeuille. Die heeft het in alle rust prima gedaan, het totaalrendement staat op ruim 8 procent. De hoop op een Coronavaccin geeft beleggers weer moed. Tijd om te beleggen in AstraZeneca?

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Er staat ons nog behoorlijk wat ellende te wachten, denken veel economen. Tegelijkertijd zijn er ook signalen dat de Coronadreun voor de economie lijkt mee te vallen. Wat te denken van de inkoopmanagers in de eurozone die een stuk positiever zijn geworden. Jansen Belegt schaart zich achter de optimisten en denkt dat er nog meer voor beleggers in het vat zit. NB Jansen Belegt is even op vakantie. De volgende aflevering is 20 juli a.s.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

In de portefeuille van Jansen Belegt is een wijziging aangebracht die niet iedere luisteraar kan waarderen. Microsoft (+44%) maakt plaats voor Adyen. Een van de redenen is omdat ik denk dat Adyen harder gaat groeien dan Microsoft deed. Waarom niet bleeder AB-Inbev (-38,7%) verkocht? Die gaat volgens Jansen Belegt flink herstellen, zodra de horeca wereldwijd weer open is.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Het is de hoogste tijd voor en volgende stap voor Jansen Belegt. De verkoop van Microsoft bracht wat geld in het laatje en werpt de vraag op: wat te kopen? Luisteraars tipten via Twitter (naar @RobJansenBeurs) onder anderen Sligro en Beyond Meat. Die laatste zie ik wel zitten, maar ik ga tóch voor technologie. Net als de meeste particuliere beleggers is dat volgens mij de profijtelijkste sector. En de keuze is gevallen op Adyen.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Een goed banenrapport uit de VS, lage rente, een oplopende olieprijs, steunmaatregelen van de overheid, om maar wat te noemen. Toch blijft het raar, een oplopende beurs, terwijl de echte pijn van de recessie nog moet komen en waarschijnlijk jaren voelbaar zal zij. NJansen Belegt heeft geld vrijgemaakt om verder te investeren. En keuze voor de sector is al gemaakt: technologie. Wat de sterke performance van de beurzen wordt vooral door die sector gedragen. En waarschijnlijk blijft die het de komende jaren ook goed doen.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

De twijfel is toegeslagen bij Jansen Belegt. Om nieuwe aankopen te doen, moet er cash vrijgespeeld worden. Aandelen verkopen dus, maar welke? Het idee is om een aantal stukken te verkopen waar al een behoorlijke winst op is gemaakt. En de best presterende aandelen in de portefeuille zijn Galapagos en Microsoft.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Je moet maar net het geluk hebben dat in je portefeuille aandelen zitten die profiteren van de Coronacrisis. Bij een gespreide portefeuille, zoals die van Jansen Belegt, is dat al gauw het geval. Microsoft en Prosus zijn daar mooie voorbeelden van. Nu maar hopen dat het het herstel van de beurzen doorzet, nu de maatregelen in veel landen worden versoepeld.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

De eerste grote klap voor de beurs is voor een deel weggewerkt, al staat de AEX dit jaar nog steeds 14 procent lager. Veel beleggers vragen zich af of de pijn nu al geleden is, of dat er nog (een grotere?) klap komt. Niemand die het weet, maar de portefeuille van Jansen Belegt heeft de eerste storm goed doorstaan. Acties voor de komende weken? Winst nemen op bepaalde aandelen om cash vrij te spelen. Dat geld wordt hoogst waarschijnlijk in technologie gestoken.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Ook Jansen Belegt zit in olie, met een belang in Shell. Een deel staat op verlies en een deel staat op winst, want later bijgekocht op een veel lagere olieprijs. Natuurlijk met de gedachte dat alles op termijn weer herstelt. Dat ook zeker gebeuren, maar een negatieve olieprijs, omdat de vraag naar olie is ingestort, dat had ik niet verwacht. Wat olie betreft blijft Jansen Belegt dan ook nog even langs de zijlijn staan.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

De recessie, twee kwartalen krimp achter elkaar, moet nog komen. Op de beurs lijkt het alsof beleggers nu al kijken naar de periode daarna. De koersen zijn bezig aan een fors herstel. Reden voor Jansen Belegt om niet stil te zitten maar bij te kopen.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

De grote klap voor de economie moet nog komen, maar het lijkt erop dat de beurzen daar op vooruitlopen. Zo maakt de Dow Jones zich op voor het slechtste kwartaal sinds 1938. Dat maakt de kans op een goed rendement op aandelen erg groot, voor wie nu instapt. Ook Jansen Belegt breidt de portefeuille uit.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Het exacte moment waarop de beurzen herstellen is niet aan te geven. Dat is ook niet heel erg, want zelfs als je nu instapt en de beurs daalt nog met bijvoorbeeld 10 procent, dan nog ligt er een aardig rendement in het verschiet. Veel analisten gaan er vanuit dat er mooie rendementen in het verschiet liggen de komende maanden en jaren.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Te vroeg heeft Jansen Belegt vorige week aandelen Shell ingeslagen. Te vroeg, omdat de gifbeker voor beleggers nog niet leeg is. De kwaliteit van de portefeuille is niet af te meten aan de lage koersen van nu. Over een breed front gaan aandelen onderuit, dus ook die van Jansen Belegt. Het devies is: de storm uitzitten, geen aandelen verkopen en nieuwe stukken inslaan als de storm is geluwd.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Een prijzenoorlog op de oliemarkt in combinatie met de Corona-epidemie vormden een giftige cocktail voor beleggers. Maandag 9 maart 2020 staat op de negende plek van grootste dalingen van de AEX. Hoewel Shell de grootste klappen opliep, ziet daar voor de nabije toekomst misschien ook wel de grootste winstkans!

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Normaal gesproken staan twee of drie beleggingen in de portefeuille van Jansen Belegt in de min. Als gevolg van het Coronavirus is dat beeld omgekeerd: slechts vier bedrijven laten een positief totaalrendement zien. De kwaliteit is echter goed, dus het trekt vanzelf bij. Wel de hoogste tijd om te profiteren van de dip!

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Wie niet op zwart zaad zit, hoeft zijn aandelen niet te verkopen, aldus Warren Buffett. Ook niet, of juist niet, als de koersen hard onderuit gaan. De paniek op de beurzen vanwege het Coronavirus biedt juist koopkansen. Jansen Belegt staat klaar om daarvan te profiteren.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Maar tegenover die minder florissante factoren staat een koerswinst van bijna 10 procent dit jaar, tot nu toe. Afgezet tegen 0 procent rente is dat natuurlijk best aardig. 'Maar de belangrijkste overweging is: het is een mooi bedrijf, de grootste restaurantketen ter wereld en een sterk merk. Het past uitstekend in de strategie van Jansen Belegt: verstandig beleggen voor de lange termijn.'

Kooplijst

Dan ABN Amro. Dat staat bij veel beleggers op de kooplijst, want het bedrijf heeft een dividendrendement van meer dan 9 procent. Maar de koers is dit jaar al bijna 7 procent gedaald. De kosten zijn hoog, als gevolg van de maatregelen om witwassen tegen te gaan.

Luister ook | Jansen Belegt maakt een rit in Tesla

Morningstar, dat onderzoek doet naar bedrijven en beleggingsfondsen, heeft ook de zogenaamde dividendtrap onder de loep genomen en een selectie gemaakt van Europese banken waar de kans op die dividendval het kleinst is. De top vier bestaat uit de Zweedse Handelsbanken, de Britse Lloyds Bank, de Belgische bank KBS en het Zwitserse UBS. Een van die vier maakt kans op een plekje in mijn portefeuille.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Nog geen jaar geleden gaf vrijwel niemand iets voor de overlevingskansen van Tesla. Inmiddels maakt het bedrijf winst en heeft het ruim 6 miljard dollar in kas. Voor Jansen Belegt reden om in Tesla te stappen, want waarschijnlijk is de batterij nog lang niet leeg!

See omnystudio.com/listener for privacy information.

De aandelenbeurzen herstellen alweer, na de eerste schrik van het Corona-virus. Econoom Mohammed El-Erian waarschuwt om nu al te profiteren van de dip, want het virus zal de wereldeconomie aantasten. Centrale banken hebben geen middelen meer om de markt te steunen. Jansen Belegt ziet het minder somber in!

See omnystudio.com/listener for privacy information.

De week ging beroerd van start op de beurzen en ook Jansen belegt kreeg een opdoffer. Niemand weet hoe groot de economische schade wordt van het Corona-virus. Zeker is wel dat de lagere koersen op de beurzen interessante koopkansen kan bieden.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Entertainment is een sector die nog ontbrak in de portefeuille van Jansen Belegt. Sinds vandaag is daar verandering in gekomen. Disney zit nu in de portefeuille. Luister in deze aflevering waarom de keuze juist daarop is gevallen.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

2019 was een goed jaar voor Jansen Belegt. De portefeuille groeide met ruim 10 procent. Uitschieters waren ASML en Galapagos. dat roept de vraag op: winst nemen of in portefeuille houden?

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Hoewel de portefeuille pas vanaf half mei is opgebouwd, bedraagt het rendement ruim 10 procent. Nu maar hopen dat er geen gekke dingen gebeuren in de laatste handelsdagen van het jaar. Jansen Belegt is optimistisch over het komende beursjaar. Op maandag 6 januari is de eerste aflevering van het nieuwe jaar!

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Uiteraard is de portefeuille van Jansen Belegt niet immuun voor slecht nieuws. Prosus is de grootste daler in de portefeuille en LVMH zakte meteen na aanschaf 4 procent. Maar de samenstelling is sterk genoeg om dat te dragen!

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Als de middenklasse in Azië blijft groeien en hun koopkracht toeneemt, is LVMH een goed fonds om te hebben. De maker van luxegoederen doet het goed in Azië en Jansen Belegt verwacht er van mee te profiteren.

See omnystudio.com/listener for privacy information.

Jansen Belegt heeft een van 8,3 procent sinds de start half mei. Het succes wordt voor een belangrijk deel gedragen door ASML, dat al meer dan 40 procent is gestegen sinds de aanschaf. De volgende aanschaf zou wel eens een producent van luxegoederen kunnen worden.

See omnystudio.com/listener for privacy information.